이진 옵션 차트 & # 8211; 무료 차트.
이진 옵션 차트는 브로커에서 직접 전달할 때 언제나 고품질이 아니 었습니다. & # 8211; 보다 상세히 후술한다. 그러나 특히 CFD와 스프레드 베팅 브로커가 바이너리 옵션 시장에 진출함에 따라 변화하고 있습니다.
라이브 이진 옵션 차트.
차트와 중개인.
일부 브로커는 이제 거래자를위한 고품질 바이너리 옵션 차트를 제공하고 ETX Capital과 IQ Option은 MetaTrader 4 통합을 제공합니다.
더 많은 차트를 얻을 수있는 곳.
바이너리 옵션 중개인 플랫폼 중 하나를 사용했거나 하나 또는 두 개의 플랫폼을 둘러 본 초보자 일지라도 눈에 띄는 방식으로 눈에 띄는 것이 한 가지 있습니다 : 대화식 차트가 없습니다. 차트는 바이너리 옵션 시장에서 기술 분석의 주류입니다. 차트가 없으면 거래 기회에 대한 자산 분석이없고 분석을하지 않으면 상인이 도박을해야합니다.
거래자가 바이너리 옵션 자산을 거래 할 때 정보에 입각 한 거래 결정을위한 정보를 거래업자에게 제공하기 때문에 거래 분석을위한 차트 작성 도구에 액세스하는 위치를 거래업자가 아는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 시장 분석 및 수익 창출을 위해 상인이 차트 작성 도구를 사용할 수있는 곳을 파악할 것입니다.
차트 설명 :
차트 소스.
차트 소스에는 두 가지 유형이 있습니다.
a) 온라인 차트는 특정 브로커 및 소프트웨어 공급 업체의 웹 사이트에서 사용할 수있는 웹 기반 차트입니다. 이 차트는 일반적으로 상호 작용 성과 함께 사용할 수있는 도구의 측면에서 많은 유연성을 제공하지 않습니다. 바이너리 옵션 거래 목적으로 온라인 차트를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
b) 이름에서 알 수 있듯이 다운로드 가능한 차트는 외환 거래 플랫폼의 일부 또는 소프트웨어 독립 실행 형 플러그인으로 다운로드 할 수 있습니다. 이들은 분석 결과를 보강하는 많은 도구와 함께 제공되므로 바이너리 옵션 거래에 대한 자산 분석의 목적에 가장 적합합니다. 이진 옵션 분석을 위해 권장되는 차트 소프트웨어입니다.
차트 원본 중 일부는 차트 도구에 대한 무료 액세스를 제공합니다. 무료이지만 유료 플러그인이 필요하며 완전 패키지로 제공되는 패키지가 100 %를 지불해야합니다. 이진 옵션 분석에 사용되는 다운로드 가능한 외환 차트에 대한 차트 소스 중 일부는 다음과 같습니다.
FreeBinaryOptionsCharts는 사용하기 쉬운 (그리고 무료) 바이너리 옵션 차트를 가지고 있습니다. 또한 바이너리 옵션 차트를 사용하는 방법에 대한 초보자를위한 훌륭한 가이드가 있습니다. 이것은 미후 네 (Mifune)의 사이트이므로 전략 기사의 품질이 매우 높습니다.
Chris Craig가 개발했으며 Softpedia에서 무료로 다운로드 할 수있는 Forex Charts Widget v1.7은 사용자가 여러 쌍의 통화 차트를 볼 수있는 다운로드 가능한 차트 소프트웨어입니다. 사용자는 시간 프레임을 선택하고 플러그인과 함께 제공되는 일련의 표시기를 적용 할 수 있습니다.
아마도 무료 차트 정보 및 대화식 차트를위한 최고의 소스는 MetaTrader4 플랫폼입니다.
이 플랫폼은 외환 시장의 거의 모든 시장 제조사 브로커에서 사용할 수 있습니다. 그러나 바이너리 옵션 자산 인덱스와 일치하는보다 포괄적 인 자산 기반을 가지고 있기 때문에 언급할만한 가치가 있습니다.
이상적으로, 40 개가 넘는 통화 쌍, 모든 주요 주식 지수 (또는 최소 8 가지), 주식 및 현물 금속 (금은 및은 XAUUSD 및 XAGUSD로 각각 표시되는 브로커의 MT4 플랫폼을 다운로드해야합니다 ).
차트에 사용해야하는 MT 플랫폼의 예로 FXCM, FxPro, Finotec 및 Forex의 차트가 있습니다. 실제로 차트 작성에 필요한 모든 것은이 플랫폼에서 찾을 수 있습니다. 가장 좋은 점은 무료이며 MT4 플랫폼을 다운로드하고 데모 계정을 만들 때 얻을 수 있다는 것입니다. MT4의 장점 중 하나는 플랫폼이 구축 된 MQL 프로그래밍 언어가 신호 생성을 지원하는 EA, 지표 및 소프트웨어 플러그인을 지원한다는 것입니다. 이 신호는 MT4 플랫폼으로 내보낼 수 있습니다. 자세한 정보는 포럼에서 MT4 가이드를 확인하거나 MT4의 팁과 트릭을 설명하는이 비디오를 시청하십시오.
c) 대화 형 중개인 정보 시스템 (IBIS)
이 브로커의 이름에서 "대화 형"이라는 단어는 모두를 말합니다. Interactive Brokers는 기술 분석을위한 가장 포괄적 인 차트 작성 플랫폼 중 하나입니다. IBIS (Interactive Brokers Information System) 플랫폼은 기관 수준의 차트 작성 기능을 제공합니다. IBIS의 차트 작성 시설은 22 개의 구성 가능한 기술 지표, 경고 생성을 지원하는 경고 표시 및 트레이더가 3 가지 차트 유형 (막 대형 차트, 선 차트 또는 촛대) 중 하나를 사용할 수 있도록합니다. 패키지는 비용이 든다. 사용자는 한 달에 69 달러의 비용으로 사용료를 지불해야합니다.
OFX에서 제공하는이 외환 차트 서비스를 통해 거래자는 회선 조사, 지표 사용 등을 수행 할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 다운로드 할 수 없지만 사용자가 기본 차트와 고급 차트간에 전환 할 수있는 Java 기반 웹 기반 응용 프로그램입니다. 이 차트 소프트웨어는 FXCM의 TradeStation을 지원하는 프로그래밍 언어 인 EasyLanguage로 코드화되어 있으므로 FXCM의 주요 거래 플랫폼에서 소프트웨어 플러그인으로 사용할 수도 있습니다.
Multicharts는 TradingView와 제휴하여 30 가지 다른 통화 쌍에 대한 고화질 외환 차트를 제공하는 다운로드 가능한 차트 소프트웨어입니다. 차트에는 웹 기반 버전도 있습니다. 거래자는 1 분에서 최대 1 개월까지 여러 시간 프레임을 활용할 수 있습니다. MCFX에 의해 개발 된 MultiChart 차트 및 거래 플랫폼은 상인이 그의 거래를 실행하기를 원하는 정확한 가격을 제로로 낮추고 태그를 붙이고이 정보를 사용하여 상인을 생각 나게하는 독특한 ODM 차트 거래 기능을 가진 견고한 패키지입니다 신호 생성과 거래 실행 사이에 시간차가 있다면 거래에 대해
그런가 말했다. 무료 주식 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. (FreeStockCharts의 Help & # 8221; Video tutorial을 보면 초보자들에게 매우 유용합니다.) fsc의 촛대보기를 찾고 차트의 왼쪽 상단으로 가서 Price History를 녹색으로 클릭 한 다음 Edit를 클릭하십시오 그런 다음 & # 8220; 플롯 스타일 & # 8221;을 변경하십시오. HLC 바에서 촛대로 이동하고 & # 8220; 확인 & # 8221;을 클릭하십시오.
바이너리 옵션 신호를 생성하는 데 사용할 수있는 차트 정보 소스가 많이 있습니다. 비용, 사용 편의성 및 취향에 맞게 조정 된 다른 매개 변수를 기준으로 어느 것을 사용할 지 결정하는 것은 상인에게 달려 있습니다.
옵션 기초 : 옵션 테이블을 읽는 방법.
점점 더 많은 상인들이 옵션 사용을 통해 얻을 수있는 잠재적 이익의 다양성을 알게되면서 옵션 거래량은 수년간 증가 해 왔습니다. 이러한 추세는 전자 거래 및 데이터 보급의 출현에 의해 주도되었습니다. 일부 거래자는 가격 방향을 추측하는 옵션을 사용하고 기존 또는 예상되는 포지션을 헤지하기위한 옵션과 다른 주식은 여전히 기본 주식, 인덱스 또는 선물 계약의 상인에게 일상적으로 제공되지 않는 이익을 제공하는 고유 한 포지션을 수립합니다 (예 : 근본적인 보안이 상대적으로 변함이 없다면 돈을 벌어라.) 목표에 관계없이 성공의 열쇠 중 하나는 바람직한 위험 대 보상 거래로 포지션을 창출하는 데 필요한 올바른 옵션 또는 옵션의 조합을 선택하는 것입니다. 따라서 오늘날의 정통한 옵션 거래자는 일반적으로 지난 수십 년 간의 거래보다 옵션에 관해서 더 정교한 데이터 집합을 찾고 있습니다.
옵션 가격보고의 옛날.
"옛날" 일부 신문은 그림 1에 표시된 것과 같이 재무 섹션 내에서 거의 읽을 수없는 옵션 가격 데이터의 행과 행을 나열하는 데 사용되었습니다.
그림 2의 데이터는 다음과 같은 정보를 제공합니다.
통화 옵션은 파업 가격이 낮을수록 더 비쌉니다. 풋 옵션은 파업 가격이 높을수록 더 비쌉니다. 외침으로, 더 낮은 파업 가격에는 가장 높은 선택권 가격이 있고, 선택권 가격은 더 높은 각 파업 수준에 떨어집니다. 이것은 각각의 연속적인 파업 가격이 돈이 적거나 돈이 더 적기 때문에, 각각은 더 적은 "본질적인 가치"를 포함하기 때문이다. 다음 최저 가격으로 옵션보다.
옵션 거래는 수십 년 전에 시작된 이래 평균 옵션 트레이더의 정교함 수준이 오랫동안 계속되었습니다. 오늘의 옵션 견적 화면은 이러한 진보를 반영합니다.
옵션 트레이더를위한 차트 연구.
키 포인트.
고려중인 옵션이 상대적으로 저렴하거나 비쌉니까?
옵션 거래자가 더 많은 입금 또는 통화 포지션을 설정합니까?
4 가지 새로운 차트 연구를 통해 이러한 해답을 얻으십시오.
Schwab은 옵션 거래자를 위해 특별히 고안된 4 개의 새로운 차트 연구를 운영하고 있습니다. 이 연구들 중 세 건은 내재 변동성 (콜, 풋 또는 평균)과 기본 보안의 역사적 변동성을 비교합니다. 네 번째 차트 연구는 미결제 Put / Call 비율을 보여 주며 이는 옵션 거래자 정서의 유용한 척도가 될 수 있습니다.
새로운 차트 연구의 이점을 충분히 탐구하기 위해 이전 차트 연구뿐만 아니라 변동성을 빠르게 검토합시다.
휘발성.
변동성은 아마도 가장 과용되고 이해하기 어려운 옵션 용어 일 것입니다. 그러나 저의 견해로는 경험이 풍부한 옵션 트레이더가되고 싶다면 변동성에 대한 기본적인 이해가 거의 필수적입니다. 변동성은 옵션의 가격에 영향을 미치는 몇 가지 구성 요소 중 하나이며 상대적으로 작은 변동성은 옵션 가격에 상대적으로 큰 영향을 줄 수 있습니다.
변동성에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
역사적 변동성은 과거의 특정 기간 동안 주식의 실제 가격 움직임을 측정합니다. 내재 변동성은 주식 가격이 앞으로 움직일 수있는 지점을 추정 한 것입니다.
역사 변동성 차트 연구.
Historical Volatility Study는 특정 주식 또는 ETF의 역사적 변동성을 보여줍니다. 보안의 역사적 변동성은 사실 데이터이므로 보안의 실제 변동성을 보여줍니다. 차트 창에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하면 커서가 나타나는 날짜부터 지정한 날짜 수만큼 거꾸로 계산 된 과거 변동성이 스터디에 표시됩니다. 아래 예에서 "HV (30) : 24.30"(아래 그림 1 상단)은 지난 30 일 동안 주식의 변동성이 24.30 %임을 나타냅니다.
일반적으로 옵션 거래자는 옵션 증권의 가격이 현재 "정상"수준보다 높거나 낮은 지 여부를 판단하기 위해 기본 증권 (연한 파란색 선)의 역사적 변동성을 해당 증권의 옵션의 내재 변동성과 비교합니다. 물론 "정상적인"것은 상대적인 용어이며 보안, 전략, 시간 범위 및 시장 조건에 따라 시간이 지남에 따라 변경됩니다.
출처 : StreetSmart Edge®
표시된 기호 및 시장 데이터는 설명의 목적으로 만 사용됩니다.
"변동성 평균 회귀 (volatility mean reversion)"라는 상당히 인기있는 옵션 이론이 있습니다. 이 이론은 단기간에 주가가 불안정하거나 침착 할 수 있다고 말합니다. 가격이 불규칙 할 때, 그들은 극단적 인 수준의 위쪽이나 아래쪽으로 이동합니다. 그러나 주가가 일시적으로 정상보다 낮을 경우 결국 장기 평균으로 되돌아가는 경향이 있습니다.
예를 들어, 지난 30 일 동안 주식의 변동성 범위가 60 % 였지만 지난 1 년 동안 변동성 범위가 30 % 인 경우이 이론은 결국 변동성이 감소 할 것으로 예측합니다. 변동성은 비 방향성 측정이므로 변동성이 정상보다 적 으면이 이론을 적용 할 수 있습니다. 즉, 지난 달 동안 주식 가격이 매우 안정적 이었다면, 이론은 평균 연례 변동성으로 되돌아 감에 따라 변동성이 커질 수 있다고 예측했습니다.
묵시적 변동성 차트 연구 - 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니다.
변동성 평균 회귀 이론을 믿고 내재 변동성을 과거 변동성과 비교할 방법이 있다면 (현재의 시간 범위, 전략 및 시장 전망에 따라 다름), 현재 수준이 "정상"보다 높거나 낮습니다. 세 가지 변동성 차트 연구를 사용하여 통화의 내재 변동성 (그림 2의 녹색 선), 그림 2의 분홍색 선 또는 그림 3의 빨간색 선을 기초로하는 변동성의 과거 변동성을 비교할 수 있습니다 보안 (그림 2 및 그림 3에서 옅은 파란색 선)을 선택하고 두 가지가 일반적으로 서로 관련되는 방식을 결정합니다.
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이러한 연구는 차트 하단 (위 그림 참조) 또는 오버레이 (아래 그림 참조)에 별도의 창에 표시 할 수 있습니다. 위 차트는 통화 및 풋에 대한 묵시적인 변동성 연구를 개별적으로 보여줍니다 (녹색 및 분홍색 라인). 아래 차트는 두 라인의 평균 (빨간색 라인)을 보여줍니다.
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또한, 지정한 기간 동안의 묵시적 변동성 (그림 4의 자주색 및 주황색 선)의 간단한 이동 평균을 사용하여 장기 추세 분석을위한 선을 부드럽게 할 수 있습니다. 차트의 오른쪽에있는 차트 설정 메뉴에서 연구를 추가하면 이동 평균 기간을 설정할 수 있습니다.
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묵시적 변동성과 실제 (과거) 변동성 모두의 과거 수준을 도표화함으로써 주식의 내재 변동성이 실제 변동성을 정확하게 예측했는지 여부를 알 수 있습니다. 예를 들어, 묵시적인 변동성은 종종 수입 보고서 직전에 급상승하게되지만 수입이 발표 된 이후의 실제 변동성은 묵시적 사실보다 적을 수 있습니다. 반대로 예상치 못한 뉴스 보도 (예 : 인수 소문)가 나오면 실제 주식 변동성은 뉴스 직전의 묵시적인 변동성으로 인해 예측치를 훨씬 초과하는 수준에 도달 할 수 있습니다.
묵시적인 변동성의 기능은 실제 주식 이동을 예측하는 것이므로, 이러한 유형의 정보는 통화, 풋 또는 둘 모두가 현재 기본 보안의 가격 및 변동성에 비해 "정상"수준보다 높거나 낮은지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 묵시적인 변동성 및 과거의 변동성의 상대적 수준은 다양하며 수익 보고서, 예상되는 뉴스 이벤트 및 전반적인 시장 변동성에 따라 종종 영향을 받지만 이러한 새로운 연구는 특정 보안에 대해 "정상적인"것으로 간주되는 것을 분석 할 수있는 방법을 제공합니다. 비정상적인 활동은 가격 변동, 거래 기회 또는 내부자 활동을 나타낼 수 있으므로 정상적인 것으로 판단되면 잠재적 인 이상을 활용할 수있는 방법을 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 옵션에 대한 묵시적인 변동성이 보통보다 낮 으면 옵션 가격이 상대적으로 저렴할 수 있습니다. 이 정보를 사용하면 거래자는 변동성이 커지면 가치를 얻을 수있는 옵션 전략을 사용하여 직위를 수립 할 수 있습니다. 예를 들어, 긴 옵션 (또는 짧은 옵션보다 긴 옵션)을 포함한 대부분의 옵션 전략은 변동성이 증가하면 가치를 얻습니다. 따라서 긴 전략, 긴 호출, 긴 걸음, 긴 목 졸림 및 비율 역세를 전략으로 고려할 수 있습니다.
Out-of-the-money 직불 스프레드와 인 - 인 - 크레딧 스프레드는 일반적으로 변동성의 증가로부터 가치를 얻지 만, 짧은 레그의 가치 상승이 부분적으로 긴 다리의 값. 변동성의 증가로 이익을 얻을 수있는 다른 가능한 전략으로는 돈 위 칼라, 역전 칼라, 짧은 나비 및 짧은 콘도르가 있습니다.
이 같은 접근법은 역으로 효과적 일 수 있습니다. 다시 말하면, 묵시적인 변동성이 상대적으로 높을 때, 변동성이 떨어지면 (짧은 풋, 짧은 콜, 짧은 스 트래들, 짧은 스턴 리그 및 비율 스프레드 등) 가치를 잃는 짧은 전략에 대한 기회가있을 수 있습니다. 이러한 전략의 변동성이 감소하면 원래 판매 된 것보다 적은 비용으로 거래를 마감 할 수 있습니다.
마찬가지로, 짧은 다리의 가치 상승이 부분적으로 긴 다리 가치의 이득을 상쇄 할지라도, in-the-money 직불 스프레드와 out-of-the-money 신용 스프레드는 변동성의 감소로부터 가치를 얻을 수 있습니다.
예를 들어, 변동성이 낮아지면, 긴 옵션에서 손실 된 값이 짧은 옵션에서 손실 된 값보다 작기 때문에 인 - 데빗 스프레드가 가치를 얻을 것입니다. XYZ의 가격이 $ 85.50 인 다음 예제를 살펴보십시오.
구매 1 XYZ 3 월 80 일 전화 $ 6.60; 현재 암시 된 변동성은 30입니다. 1 XYZ 3 월 85 일 전화 $ 3.00; 현재의 내재 변동성은 28이다. 이 스프레드를 입력하면 순 차감 - $ 3.60의 비용이 청구될 것이다. 가격 결정 모델의 내재 변동성 요소가 각 옵션 (각각 20 및 18)에 대해 정확히 10 포인트 떨어지면 다른 변화는 없다. 이 옵션의 가격은 대략 다음과 같습니다 : XYZ Mar 80 call $ 5.85; - $ 0.75와 XYZ 3 월 85의 가격 하락은 $ 2.05를 요구한다; - $ 0.95의 가격 할인이 스프레드를 종료하면 순 크레딧이 + 3.80 달러가됩니다.
짧은 옵션이 긴 옵션보다 떨어 졌기 때문에이 스프레드의 순 가치는 보유자에게 양의 값입니다.
돈이나 현금으로 구매 / 쓰기 (매도 / 쓰기) 할 경우 변동성이 감소 할 수 있습니다. 짧은 통화 (풋)를 판매 된 가격보다 낮게 마감 할 수있는 기회를 제공 할 수 있기 때문입니다 왜냐하면 기본 주식의 가격이 크게 하락하지 않아도되기 때문입니다. 휘발성 감소의 혜택을 누릴 수있는 다른 가능한 전략으로는 돈을 버는 고리, 돈을 버는 고리, 긴 나비, 긴 콘도 등이 있습니다.
주식을 오랫동안 사용하는 것은 주가 상승으로 이익을 얻는 것을 허용 할 수 있으며, 주식 부족으로 주가가 하락할 때 이익을 얻을 수있는 경우가 있습니다. 특정 옵션 전략은 어느 방향 으로든 주가 변동성에 이익을 줄 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이것은 단순히 주식만으로는 불가능한 일입니다.
Put / call ratio 연구는 정서를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
선택 가능한 주식에 대한 Put / Call Ratio (볼륨 또는 미결제 기준)는 StreetSmart Edge (아래 그림 5)의 거래 창에서 오랫동안 사용할 수 있지만, 미결제 Put / Call 비율에 대한 차트 스터디도 표시 할 수 있습니다 .
출처 : StreetSmart Edge®
표시된 기호 및 시장 데이터는 설명의 목적으로 만 사용됩니다.
미결제는 당일 또는 개별 옵션 교환에 의해 계산되지 않습니다. 오히려 모든 거래의 하루 거래가 일치하면 OCC (이전의 옵션 청산 회사)에 의해 매일 밤 계산됩니다. OCC는 매일 개개의 개방 된 관심 수준을 게시하지만, 지금까지는 개인 주식에 대한 일정 기간 동안 미결제의 증가 및 감소를보고 싶다면 대체 소스를 사용하거나 자신의 통계를 수집해야했습니다.
일중 거래를하는 대신 일정 기간 동안 계약을 유지하는 옵션 전략이 훨씬 많기 때문에 공개 담보 비율의 역사적 기록이 특정 지분에 대한 장기적인 정서를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 미결제가 미결제 계약의 수를 나타내므로 일정 기간 동안 매매 옵션에 대한 유용한 척도가 될 수 있습니다.
변동성 연구와 마찬가지로, 풋 / 콜 비율 연구는 귀하의 형평 차트를 오버레이하거나 그 아래의 별도 창에 나타날 수 있습니다. 또한 일별 값을 보거나 지정한 기간 동안 이동 평균으로 선을 부드럽게 할 수 있습니다.
출처 : StreetSmart Edge®
표시된 기호 및 시장 데이터는 설명의 목적으로 만 사용됩니다.
다른 유가 증권은 다른 방식으로 행동하지만, 풋 / 콜 비율은 종종 역 투자 지표로 간주됩니다. 다른 말로 표현하면, 상대적으로 높은 비율 (전화 걸출한 것보다 많음)은 종종 완고한 것으로 간주되는 반면 상대적으로 낮은 비율은 곰 같은 느낌 일 수 있습니다. 내 자신의 연구를 통해이 역 표식 지표가 주식보다는 지표에 대해 더 정확할 수 있다고 생각하지만, 이 연구를 통해 극도로 높거나 낮은 입 / 통화 비율 수준에서조차 선택형 주식, ETF 또는 지수의 과거 행태를 조사 할 수 있습니다 .
연구를 찾는 방법.
변동성 및 Put / Call 비율 연구는 StreetSmart Edge®의 차트 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.
StreetSmart Edge에서 차트의 오른쪽에있는 열기 / 닫기 화살표를 클릭 한 다음 그림 7과 같이 "모든 연구보기"를 클릭하면 스터디 메뉴에 액세스 할 수 있습니다.
출처 : StreetSmart Edge®
표시된 기호 및 시장 데이터는 설명의 목적으로 만 사용됩니다.
연구 메뉴에서 각각 "MarketStrength"및 "Volatility"범주 아래에있는 Put / Call Ratio 연구 및 묵시적 변동성 연구를 볼 수 있습니다 (그림 8). 일단 연구 중 하나를 선택하면 선택한 연구를 실제 또는 SMA 모드로 표시 할 수있는 옵션이 제공됩니다. SMA 모드를 선택하면 이동 평균 (기본 기간 값은 20)에 대해 2와 200 사이의 기간 값을 입력 할 수 있습니다.
출처 : StreetSmart Edge®
몇주의주의.
묵시적인 변동성 : 묵시적 변동성의 정상 수준은 주식에서 주식까지 다양하지만 위에 언급 한 바와 같이 다른 기간에 대한 단일 주식에도 차이가 있습니다. 변동성 평균 회귀 이론은 변동성이 "라인을 벗어나기"전의 모든 요인이 원래 상태로 돌아 가면 종종 유효합니다. 시장이 결국 "정상적인"수준으로 돌아갈 것이라는 믿음에 대한 변동성 연구의 결론을 근거로하여, 귀하의 정상적인 생각이 전체 시장에서 "정상적인"것으로 간주되는 경우와 다를 경우 현명하지 않을 수 있습니다.
Put / call ratios : OpenStyle Put / Call Ratio와 Volume Put / Call Ratio를 혼동하지 마십시오. 둘 다 StreetSmart Edge 거래 창에서 사용할 수 있습니다 (그림 9 참조).
출처 : StreetSmart Edge®
미결제 비율은 특정 거래일이 끝날 때 미결제 약정 및 통화 옵션 계약 수를 기준으로 계산됩니다. 볼륨 비율은 하루 동안의 일중 거래량 및 통화량을 기준으로 계산됩니다. 개방 거래는 미결제이자를 늘리고 거래 마감은 미결제를 줄이므로 거래량이 미결제를 늘리거나 줄일 수 있는지 여부를 알 수 없습니다. 볼륨 비율은 공개 이자율보다 "오늘의 뉴스"에 훨씬 더 많이 반응하는 경향이 있습니다.
또한 만기 전월 (현 월) 계약이 많기 때문에 매월 옵션 만료 후 미결제가 급격하게 감소하는 경향이 있음을 알아 두십시오. 이것은 종종 일일 미결이자 풋 / 콜율 차트에서 볼 수 있지만, 이동 평균 조사를 통해 대체로 매끄럽게 할 수 있습니다. 이 효과는 1 월 만기 이후 매년 만료되는 LEAPS (장기 투자 기대 증권) 옵션이 많아지기 때문에 매년 더 극적으로 나타납니다.
역사 변동성 (HV)
역사적 변동성은 주식의 과거 가격 움직임에 대한 실제 통계적 측정 값입니다. 특정 기간에 대한 가격 변화 백분율의 연간 표준 편차를 사용하여 계산됩니다. 역사적 변동성은 때때로 통계적 변동성이라고합니다.
내재 변동성 (IV)
내재 변동성은 특정 주식, ETF 또는 지수의 옵션 가격을 기준으로 기본 주식 인 ETF 또는 지수의 이론적 인 변동성입니다.
묵시적인 변동성은 Black-Scholes, Barone-Adesi-Whaley 또는 Cox-Ross-Rubinstein과 같은 이론적 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 계산하고 알려지지 않은 변동성 구성 요소를 해결합니다. 변동성은 알려지지 않은 가격 결정 모델의 유일한 구성 요소이므로 공식을 거꾸로 조작하고 옵션 마켓 메이커가 사용하는 내재 변동성 추정치를 계산할 수 있습니다. 옵션이 상대적으로 저렴하거나 상대적으로 비싼 지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상승하는 내재 변동성으로 인해 옵션 프리미엄이 오르거나 비싸게됩니다. 내재 변동성이 하락하면 옵션 보험료가 낮아집니다. 묵시적인 변동성을 해결하기 위해 옵션 가격 결정 모델은 다음 정보를 사용합니다.
옵션의 만료 날짜 (값이 높을수록 통화 및 풋이 증가 함) 옵션의 파업 가격 (값이 높을수록 통화량이 감소하고 풋은 증가합니다). 기본 보안의 가격 (값이 클수록 통화가 많고 풋은 감소합니다). 연간 배당 수익률 (값이 높을수록 통화가 감소하고 풋은 증가합니다). 지배적 인 무위험 이자율 (높은 가치는 통화 증가, 풋의 감소). 옵션의 현재 가격 (견적 화면에서 사용 가능). 만료 스타일 (미국 또는 유럽). type-call 또는 put 옵션은 기본 보안과 함께 이동하고 반대 방향으로 이동합니다.
다음 단계.
• Schwab 고객 : 거래 전문가에게 800-435-9050으로 질문하거나 거래 서비스 학습 센터에 로그인하십시오.
• 아직 고객이 아닙니까? Schwab Trading Services에 대해 자세히 알아보십시오.
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M-F, 오전 8:30 ~ 오후 9:00, 미국 동부 표준시.
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옵션은 높은 수준의 위험을 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. Schwab을 통해 옵션을 거래하려면 특정 요구 사항을 충족해야합니다. 긴 옵션을 선택하면 투자자는 투자 한 자금의 100 %를 잃을 수 있습니다. 다중 레그 전략은 여러 가지 커미션을 포함합니다. 옵션 거래를 고려하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험이라는 옵션 공개 문서를 읽으십시오.
스프레드 및 확정 옵션 거래는 증거금 계좌로 이루어져야합니다. 마진 거래는 시장 위험 수준을 높입니다. 자세한 내용은 귀하의 계좌 약정 및 마진 리스크 공개 성명서를 참조하십시오.
과거 성과 데이터를 테스트하는 전략은 미래의 결과를 나타내는 것으로 해석되어서는 안됩니다.
실제 증권 및 가격 데이터를 사용하는 예를 포함하여 논의 된 모든 전략은 설명 목적을위한 것이며 추천 또는 매도 제안 또는 유가 증권 매입 요청으로 해석되어서는 안됩니다. Charles Schwab & amp; Co., 그 모회사 또는 계열사 및 / 또는 직원 및 / 또는 이사는 본 약관에서 언급 한 유가 증권 시장에서의 지위를 가질 수 있으며, 원금 또는 대리인으로서 고객으로부터 매매 할 수 있습니다.
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브로커리지 제품 : FDIC 피보험자가 아님 • 은행 보증 없음 • 가치를 잃을 수 있음.
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Dummies 치트 시트를위한 트레이딩 옵션.
거래 옵션은 거래 주식과는 조금 다르지만 연구와 연구가 필요합니다. 거래 옵션을 사용하려면 주문 유형, 차트로 시장의 변화를 읽는 방법, 주식 변경이 인덱스 및 옵션에 미치는 영향을 인식하는 방법 및 인덱스 구축 방법을 알고 있어야합니다.
거래 주문 유형.
주식을 거래 할 때 다양한 주문 유형을 사용할 수 있습니다. 일부 보장 실행, 다른 보장 가격. 이 간단한 목록은 인기있는 거래 주문 유형과 알아야 할 거래 용어에 대해 설명합니다.
시장 질서 : 시장 질서는 거래 대기열 (a. k.a., trading book)에서의 우선 순위와 시장의 깊이를 고려하여 현재 시장에서의 집행을 보장하는 것이다.
제한 주문 : 제한 주문은 가격을 보장 하나 실행은하지 않습니다. 주문에 한도를두면 다음과 같은 경우 시장 주문처럼 취급됩니다.
구매할 때 한도가 현재 시장 가격 또는 그 이상이거나 주문을 만족시킬 수있는 충분한 계약이 있습니다 (예 : 가격이 2.50 달러 이하인 경우 $ 2.50로 구매 제한).
판매 할 때 귀하의 한도는 현재의 시장 입찰가 또는 그 이하이며 귀하의 주문을 만족시키기에 충분한 계약이 있습니다 (예를 들어, 묻는 가격이 $ 2.50 이상일 때 $ 2.50로 구매하는 제한).
정지 명령 : 중지 명령은 중지 손실 명령이라고도하며 징계와 거래하기위한 위험 관리 도구입니다. 스톱은 옵션 가격이 특정 레벨로 거래되거나 이동하면 시장 주문을 유발하는 데 사용됩니다. 정지는 현재 시장보다 덜 우호적 인 가격을 나타내며 일반적으로 기존 위치에 대한 손실을 최소화하는 데 사용됩니다.
중지 제한 주문 : 중지 제한 주문은 일반 중지 주문과 유사하지만 시장 주문 대신 제한 주문을 실행합니다. 이것이 정말로 매력적일 수 있지만, 당신은 특정한 시장 운동에 관해서 많은 것을 요구하고 있습니다. 추가 위험을 감수하면서 종료해야하는 주문을 종료하는 것을 방지 할 수 있습니다. 정류장에 도달하면 시장이 당신을 상대로 갈 것입니다.
기간 : 귀하의 주문을 처리하는 두 가지 주요 기간이 있습니다.
시장이 폐쇄되면 현재 거래 세션 또는 다음 세션.
귀하가 주문을 취소하거나 중개인이 주문을 해지 할 때까지 (아마도 60 일 이내에 귀하의 중개인에게 확인하십시오)
취소 또는 변경 : 진행중인 주문을 취소하려면 취소 주문서를 제출하십시오. 안내가 완료되면 주문이 취소되었음을 알리는 보고서를 받게됩니다. 주문이 이미 실행 된 상태 일 수 있습니다. 이 경우 주문을 취소하기에는 너무 늦었고 실행 세부 정보로 채워진 보고서를 받게됩니다. 말할 필요도없이 시장 주문을 취소 할 수 없습니다. 주문 변경은 다음 두 가지 방법 중 하나를 변경할 수 있기 때문에 취소와 약간 다릅니다.
원래 주문을 취소하고 취소를 확인하는 보고서를 기다린 다음 새 주문을 입력하십시오.
원래 주문이 이미 실행 된 경우를 제외하고는 기존 주문을 수정 된 한정자로 대체하는 취소 / 변경 또는 대체 주문을 제출하십시오. 이 경우 교체 주문이 취소됩니다.
투자 추적에 사용되는 차트.
가격 데이터는 차트에서 특정 기간 동안의 시장 거래 활동을 보여주기 위해 사용됩니다. 다음 목록은 투자를 추적하는 동안 발생할 수있는 차트 유형 중 일부를 보여줍니다.
꺾은 선형 차트 :이 차트는 가격 대 시간을 사용합니다. 각 기간의 단일 가격 데이터 포인트는 라인을 사용하여 연결됩니다. 이 차트는 일반적으로 종가를 사용합니다. 꺾은 선형 차트는 기간의 범위 데이터에서 노이즈를 필터링하여 가격 이동 및 추세에 대한 "큰 그림"정보를 제공합니다. 꺾은 선형 차트의 한 가지 장점은 사소한 움직임이 필터링되어 필터링된다는 것입니다. 꺾은 선형 차트의 단점은 하루 중 거래 강도에 대한 정보를 제공하지 못하거나 한 기간에서 다른 기간으로 간격이 발생했는지 여부를 제공하지 않는다는 것입니다.
OHLC (Open-High-Low-Close) 막 대형 차트 :이 차트는 가격 대비 시간을 사용합니다. 기간의 거래 범위 (저가에서 높음)는 세로 막대로 표시되며 시작 가격은 범위 막대의 왼쪽에 가로 탭으로 표시되고 종가는 범위 막대의 오른쪽에있는 가로 탭으로 표시됩니다. 총 4 개의 가격 포인트가 각 막대를 구성하는 데 사용됩니다. OHLC 차트는 거래 기간의 강도와 가격 격차에 대한 정보를 제공합니다. 일일 차트를 참조 점으로 사용하면 상대적으로 긴 세로 막대는 가격 범위가 하루 동안 매우 클 수 있음을 나타냅니다.
촛대 형 차트 :이 차트는 가격 대 시간을 사용합니다. OHLC 차트와 유사하게 두꺼운 막대로 강조 표시된 기간에 대한 공개와 마감 간의 가격 범위를 사용합니다. 이 차트에 고유 한 패턴은 일별 분석을 향상시킬 수 있습니다. 촛대 차트는 매일 차트에 가장 잘 적용되는 황소와 곰 사이의 전투와 관련하여 별개의 패턴 해석을합니다. 또한 기간별 데이터를 통합하여 가격 범위와 격차를 표시합니다.
재무 지표의 구축 방법.
재무 인덱스 변경 사항을 이해하려면 인덱스 작성 방법을 알아야합니다. 인덱스는 동일하게 만들어지지 않습니다 (물론 ... 하나입니다). 재무 지표는 세 가지 방법으로 구성됩니다.
가격 가중치 : 고가의 주식을 선호합니다.
시가 총액 비중 : 상위권 종목 선호.
동일 가중 평균 : 각 주식은 동일한 영향을 미칩니다.
주식이 지수에 어떻게 영향을 미치는지.
재정 지표는 주식, 채권 또는 원자재 그룹의 가격을 측정하는 도구입니다. 하나의 재고가 변경되면 색인이 변경됩니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.
고가의 주식이 가중치 가중 지수에서 하락하면 낮은 가격의 주식이 하락할 때보 다 지수가 더 많이 하락하게됩니다. Dow는 Boeing (100 달러 근처에서 거래)이 Pfizer (25 달러 근처에서 거래)보다 더 큰 영향을받는 가격 가중 지수의 한 예입니다.
S & P 500과 같은 시가 총액 가중 지수는 가격에 관계없이 시가 총액이 높은 주식에 더 많은 영향을받습니다. Microsoft는 주당 30 달러로 거래 할 수 있지만 시가 총액은 약 2,900 억 달러로 엄청납니다. 그것이 위 또는 아래로 움직일 때 주당 55 달러로 거래되는 Amgen보다 S & amp; P 500에서 더 큰 변화를 창출하지만 시총은 약 640 억 달러에 불과합니다.
동일한 가중 지수의 모든 주식은 지수 가치에 동일한 영향을 주어야합니다. 지수를 균형있게 유지하려면 주식을 분기별로 조정해야합니다. 이렇게하면 지난 3 개월 동안 큰 이익을 보았던 주식이 지수에 너무 많이 비중되는 것을 막을 수 있습니다.
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